Правила авторазноски операций по статьям и проектам
Для автоматического распределения операций по статьям и проектам в «Управленке» реализован гибкий механизм шаблонов (правил).
Шаблоны можно создавать как «с нуля», так и на основании операции, разнесенной вручную. При наличии действующего шаблона, каждая новая операция, создаваемая автоматически, и соответствующая условиям шаблона, будет автоматически разноситься по статьям и проектам.
Видео работы с шаблонами
Описание шаблонов
Шаблон состоит из двух страниц:
- На первой странице задается условия срабатывания отбора
- На второй закладке распределение операции по управленческой аналитике
В условиях шаблона отмеченные условия объединяются в общее исключающее условие, то есть для попадания в отбор должны выполняться все условия.
Настройка шаблона
В шаблоне необходим указать:
- Наименование — заголовок, который отображает суть шаблона
- Дата — дата начала применения шаблона, именно с этой даты будет осуществляться поиск подходящих документов.
- Вид операции — вид движения денежных средств, для которого применяется шаблон (по-умолчанию — Списание)
После этого необходимо задать условия для отбора операций и распределение по статьям и проектам
Корректировка существующих документов
Когда заданы все реквизиты шаблона можно осуществить поиск подходящих документов с помощью кнопки «Найти подходящие по шаблону»
В списке документов можно отметить (с помощью двойного клика) документы, к которым нужно применить текущее правило распределения по аналитикам, или выбрать все документы. После чего нужно нажать на кнопку «Применить шаблон к выделенным».
Выбор правила из операции
Если при загрузке документа (при ручном вводе шаблоны не работают) к документу было применено правило, то перейти к нему можно сразу из формы операции.
Там же можно сохранить новое правило — отбор и распределение заполнится автоматически из текущего документа.
Работа со списком правил
Список шаблонов выводится в «Настройках» на закладке «Правила»
Из настроек можно так же создавать шаблоны и объединять их в группы.
Для корректной работы шаблонов важен приоритет шаблона.
Чем меньше число в приоритете шаблона, тем он выше, то есть сначала обрабатываются правила с минимальным приоритетом. Это необходимо учитывать при уточнении шаблонов. Уточняющие шаблоны должны иметь более высокий приоритет.
Например:
| Назначение платежа | Контрагент | Приоритет | Описание |
|---|---|---|---|
taxi | yandex | 1 | Выделяем отдельно все операции, в назначении которых есть слово "taxi" и контрагент равен "yandex", на отдельную статью |
taxi | 2 | Все остальные операции со словом "taxi" в назначении платежа |
