4 минуты на прочтение

Правила авторазноски операций по статьям и проектам

Для автоматического распределения операций по статьям и проектам в "Управленке" реализован гибкий механизм шаблонов (правил).

Шаблоны можно создавать как "с нуля", так и на основании операции, разнесенной вручную. При наличии действующего шаблона, каждая новая операция, создаваемая автоматически, и соответствующая условиям шаблона, будет автоматически разноситься по статьям и проектам.

Видео работы с шаблонами

Работа с шаблонами

Описание шаблонов

Шаблон состоит из двух страниц:

  1. На первой странице задается условия срабатывания отбора

    Условия отбора

  2. На второй закладке распределение операции по управленческой аналитике

    Распределение операций

В условиях шаблона отмеченные условия объединяются в общее исключающее условие, то есть для попадания в отбор должны выполняться все условия.

Настройка шаблона

В шаблоне необходим указать:

  • Наименование - заголовок, который отображает суть шаблона
  • Дата - дата начала применения шаблона, именно с этой даты будет осуществляться поиск подходящих документов.
  • Вид операции - вид движения денежных средств, для которого применяется шаблон (по-умолчанию - Списание)

После этого необходимо задать условия для отбора операций и распределение по статьям и проектам

Корректировка существующих документов

Когда заданы все реквизиты шаблона можно осуществить поиск подходящих документов с помощью кнопки "Найти подходящие по шаблону"

Поиск документов

В списке документов можно отметить (с помощью двойного клика) документы, к которым нужно применить текущее правило распределения по аналитикам, или выбрать все документы. После чего нужно нажать на кнопку "Применить шаблон к выделенным".

Выбор правила из операции

Если при загрузке документа (при ручном вводе шаблоны не работают) к документу было применено правило, то перейти к нему можно сразу из формы операции.

Переход к документу

Там же можно сохранить новое правило - отбор и распределение заполнится автоматически из текущего документа.

Работа со списком правил

Список шаблонов выводится в "Настройках" на закладке "Правила"

Список шаблонов

Из настроек можно так же создавать шаблоны и объединять их в группы.

Для корректной работы шаблонов важен приоритет шаблона.

Чем меньше число в приоритете шаблона, тем он выше, то есть сначала обрабатываются правила с минимальным приоритетом. Это необходимо учитывать при уточнении шаблонов. Уточняющие шаблоны должны иметь более высокий приоритет.

Например:

Назначение платежа

Контрагент

Приоритет

Описание

taxi

yandex

1

Выделяем отдельно все операции, в назначении которых есть слово "taxi" и контрагент равен "yandex", на отдельную статью

taxi

2

Все остальные операции со словом "taxi" в назначении платежа

Изменить приоритет можно с помощью кнопок Кнопки изменения шаблона



Наши лучшие статьи