4 минуты на прочтение

Платежный календарь

Описание

Платежный календарь – один из основных инструментов оперативного финансового планирования. Для его составления используются как безналичные денежные средства, так и наличные. Период определяется для каждой компании индивидуально, в соответствии с периодичностью основных платежей. Для данного функционала предусмотрено отдельное меню "Платежный календарь".

Основной целью составления платежного календаря является балансирование денежных потоков таким образом, чтобы предстоящие поступления гарантировали оплату грядущих расходов, что позволяет избежать кассовых разрывов.

Планирование платежного календаря

В календаре можно задать два вариант отображения: "по дням" и "по неделям".

Для того, чтобы изменить вариант отображения, воспользуйтесь специальный переключателем в блоке настроек:

Блок настроек

Вариант "по дням" удобен для оперативного планирования на несколько недель, вариант "по неделям" подходит для среднесрочного планирования.

Платежный календарь по дням

Существует возможность группировки и отбора операций по статье и проекту:

Отбор операций по статье и проекту

В платежном календаре «Управленки» могут отображаются текущие регулярные платежи компании и рассчитанные налоговые платежи из «1С:Бухгалтерия». Добавление планируемых операций списания и поступления денежных средств осуществляется, не выходя из календаря. Операция автоматически заполнится данными выбранной строки (дата, наличные/безналичные, счет/касса, статья движения денежных средств).

Использование платежного календаря позволяет сбалансировать денежный потоки в компании простым перемещением платежей мышкой между датами и счетами или с помощью контекстного меню.

Например, чтобы изменить дату операции, можно ячейку с нужной суммой захватить и переместить на другой день/неделю.

Перемещение ячейки

Второй способ - кликнуть на ячейку правой кнопкой и в контекстном меню выбрать "Изменить дату". В открывшемся окне ввести новую дату и нажать "Ок"

Изменение датыВведение новой даты

Третий способ - открыть операцию, и внести правки непосредственно в документ – для это достаточно дважды нажать правой клавишей мыши на сумму.

Изменение даты в операции

Анализ платежного календаря

Проводить анализ платежного календаря в сервисе «Управленка» удобно с помощью сводного графика по денежным средствам.

Сводный график по денежным средствам

Диаграмма отображает текущий по всем счетам и кассам остаток с учетом данных планирования. Если график опускается ниже нуля, запланированных поступлений недостаточно для покрытия всех выплат по организации. Прогнозирование движения денежных средств способствует оперативному принятию мер по недопущению кассового разрыва. Также, если на счете долгое время хранится крупная сумма денежных средств, можно запланировать ее более оптимальное использование.

Исполнение платежного календаря

После подготовки платежного календаря казначей формирует реестр платежей, в соответствии с запланированными операциями. Его исполнение происходит на основании платежных поручений, отправленных в банк.

При выполнении платежа операция исключается из платежного календаря, изменяя текущий остаток денежных средств. В платежном календаре сервиса «Управленка» выводятся только запланированные суммы.

При недостатке денежных средств для выполнения всего плана платежей возможно:

  • Изменить дату планируемых платежей на более поздний срок;
  • Разделить крупные расходы на несколько платежей;
  • Запланировать получение дополнительного банковского краткосрочного кредита;
  • Использовать прочие возможности осуществления расчетов, например, расчет с помощью векселей и товарного кредита.


Наши лучшие статьи