9 минут на прочтение

Отчеты (ДДС и План-факт)

ДДС

Описание отчета

Отчет о движении денежных средств – один из самых популярных отчетов среди руководителей и собственников компаний. Именно по нему они с легкостью отслеживают все движения денег «в природе»: сколько от кого получили, кому и за что заплатили. По сути, это единственный инструмент, при помощи которого собственники бизнеса находят ответ на свой вопрос: почему при наличии прибыли в налоговой отчетности в кассе и на счетах компании денег нет.

Вариант "Движение денежных средств"

Движение денежных средств

Поля Движение денежных средств

Данный вариант выбирается по умолчанию и отображает данные финансовых потоков по видам деятельности:

  1. Операционная

Раздел «Операционная деятельность» служит для отражения денежного потока от основной деятельности организации. Данная сумма является ключевой и показывает, насколько компания готова генерировать денежный поток для поддержания текущей деятельности, покрытия кредитов и своего развития.

Формирование денежного потока от операционной деятельности включает в себя:

  • приток денежных средств от продаж;
  • дивиденды от акций других организаций;
  • отток денежных средств по платежам основным поставщикам;
  • выплаты сотрудникам;
  • налоги;
  • платежи прочим контрагентам для осуществления операционной деятельности.
  1. Прочая

Раздел отражает денежный поток по инвестиционной и финансовой деятельности.

Инвестиционная деятельность

В части поступления/выбытия денег от инвестиционной деятельности отображаются данные о финансовой массе, которую компания инвестирует в ресурсы, а они в свою очередь в состоянии формировать денежные потоки в дальнейшем. Здесь, как правило, отображаются:

  • операции с недвижимостью и оборудованием (покупка, продажа, установка, демонтаж);
  • приобретение лицензий;
  1. Вложения в НИОКР

Финансовая деятельность

В ее составе приводятся потоки финансов, меняющие состав капитала и заемных средств. Эти данные обеспечивают возможность специалистам по отчетности спрогнозировать будущие требования кредиторов.

Вариант "ДДС по проекту"

Отображает данные по поступлению и выбытию средств по выбранному проекту или группе проектов, а так же рентабельность, рассчитанную кассовым методом.

ДДС по проекту

Настройка отчета

Период

Чтобы установить период отчета, нажмите на значение, установленное справа от надписи "Период" и в открывшемся окне выберите необходимый период отчета:

Выбор периода

Выбор варианта отчета

Чтобы изменить вариант отчета, нужно из выпадающего списка вариантов выбрать необходимый. Отчет после выбора не формируется автоматически, его нужно сформировать нажатием кнопки "Сформировать".

Вариант отчета

Организация

Чтобы в отчете отображались данные только по некоторым организациям, в выпадающем списке организаций нажмите на нужную строку, если нужно добавить еще одну организацию, повторите действие.

Список организаций, по которым установлен отбор, отображается рядом с периодом, над полем отчета, нажатие на крестик рядом с организацией исключит её из отбора.

Список организаций

Период ДДС для организаций

Тип денежных средств

Чтобы в отчете отображались данные исключительно по наличным или безналичным средствам, установите переключатель "Тип денежных средств" в соответствующее положение.

Тип денежных средств

Банковский счет / касса

Аналогично отбору по Организации, выберите нужный счет или кошелек из списка, чтобы добавить его в отбор. Можно установить отбор как по одному счету, так и по нескольким.

Список счетов, по которым установлен отбор, отображается рядом с периодом, над полем отчета, нажатие на крестик рядом со счетом исключит его из отбора.

Список счетов

Проект

Чтобы установить отбор по проектам, в поле "Проект" из выпадающего списка выберите нужные значения по очереди.

Чтобы установить отбор по группам проектов, переключите режим нажатием на кнопку Кнопка отбора. Кнопка поменяет вид на Вид кнопки после отбора проектов. Далее выберите группы проектов из выпадающего списка.

Список проектов и групп, по которым установлен отбор, отображается рядом с периодом, над полем отчета, нажатие на крестик рядом с проектом или группой исключит их из отбора.

Исключение проекта из отбора

План-факт

Описание отчета

Отчет позволяет осуществлять оперативный контроль за отклонением деятельности предприятия от плановых показателей. В нем отображаются запланированные в бюджете суммы, фактические суммы и отклонение, то есть разница между ними.

В различных вариантах разный состав колонок и столбцов, могут быть настроены различные группировки.

Рассмотрим наиболее полный вариант "План-фактный анализ движения денег"

План-фактный анализ движения денег

Все операции свернуты по умолчанию до контрагента, но при необходимости можно увидеть каждую операцию, развернув соответствующую группировку.

В группе "Приход" отображаются плановые и фактические показатели поступлений денежных средств по контрагенту (операции, проекту, и т.д. - в зависимости от настроек), разница сумм и процент выполнения плана.

В группе "Расход" отображаются плановые и фактические показатели списаний (выбытия) денежных средств по контрагенту (операции, проекту, и т.д. - в зависимости от настроек), разница сумм и процент выполнения плана.

В группе "Разница" отображается результирующий денежный поток за период.

Настройка отчета

Период

Чтобы установить период отчета, нажмите на значение, установленное справа от надписи "Период" и в открывшемся окне выберите необходимый период отчета:

Установка периода отчета

Выбор варианта отчета

Чтобы изменить вариант отчета, нужно из выпадающего списка вариантов выбрать необходимый. Отчет после выбора не формируется автоматически, его нужно сформировать нажатием кнопки "Сформировать".

Формирование варианта отчета

Выводить заголовок

Если флажок установлен, при формировании отчета будет выводиться заголовок – название варианта отчета и период отчета.

Вывод заголовка отчета

Отчет без заголовка

Строки и колонки

Снимайте и устанавливайте флажки напротив тех строк, колонок и их групп, которые нужно исключить из отчета или добавить.

Добавляйте строки и колонки, которых нет в предлагаемых настройках с помощью кнопок "Добавить строку" и "Добавить колонку".

Кнопка Кнопка режима изменения порядка строк и столбцов позволяет включить режим изменения порядка строк и столбцов.

Изменение строк и столбцов отчета

Пример зависимости вида отчета от выбранных настроек представлен на видео:

Применение настроек

Отбор по организации

Чтобы в отчете отображались данные только по некоторым организациям, в выпадающем списке организаций нажмите на нужную строку, если нужно добавить еще одну организацию, повторите действие.

Список организаций, по которым установлен отбор, отображается рядом с периодом, над полем отчета, нажатие на крестик рядом с организацией исключит её из отбора.

Отбор по организациям

Выбранные организации

Тип денежных средств

Чтобы в отчете отображались данные исключительно по наличным или безналичным средствам, установите переключатель "Тип денежных средств" в соответствующее положение.

Тип денежных средств

Банковский счет / касса / Проект / Статья

Аналогично отбору по Организации, выберите нужный счет, проект или статью из соответствующего списка, чтобы добавить их в отбор. Можно установить отбор как по одному элементу, так и по нескольким.

Список объектов, по которым установлен отбор, отображается рядом с периодом, над полем отчета, нажатие на крестик рядом со счетом, проектом или статьёй исключит их из отбора.

Результат отбора организаций

Добавление нового фильтра

При нажатии на кнопку "+ Добавить фильтр" откроется список полей, по которым доступна настройка отбора. В зависимости от типа поля, будут доступны соответствующие типы сравнения. Например, чтобы отобрать все операции, по которым сумма расхода фактическая превышает 60000 рублей, нужно выполнить следующие действия:

  • Нажать на кнопку

    Кнопка добавления фильтра
  • Выбрать из списка "Сумма расход (факт)"

    Поля отбора
  • В появившемся фильтре заполнить отбор:

    Заполнение отбора
  • Сформировать отчет

    Формирование отчета

Сохранение вариантов отчетов

В случае, если индивидуально настроенные фильтры и настройки понадобятся снова, следует сохранить измененный вариант отчета для последующего удобного использования (выбора из списка вариантов).

  1. Для этого после установки всех настроек и фильтров нажмите кнопку "Запомнить настройки".
  2. В открывшемся окне задайте имя для Вашего варианта и нажмите "Сохранить".

    Сохранение настроек отчета
  3. Станет доступен выбор варианта из списка

    Выбор варианта отчета


Наши лучшие статьи