4 минуты на прочтение

Денежные средства

Страница "Счета и кошельки" содержит информацию обо всех банковских и наличных счетах (кошельках, кассах), которые созданы в системе, а так же об остатке денежных средств на этих счетах. Предусмотрен быстрый поиск счетов и кошельков, добавление новых элементов, возможность просмотра полной информации.

Счета и кошельки

Список счетов

Иконка вида счёта и признак загрузки из учетной системы

Банковские счета, созданные вручную, обозначаются иконкой Созданные вручную счета

Банковские счета, загруженные из учетной системы (как из Банка, так и из 1С:Бухгалтерии), обозначаются иконкой Загруженные из учетной системы счета

Кошельки (кассы), созданные вручную, обозначаются иконкой Созданные вручную кошельки

Кошельки (кассы), загруженные из 1С:Бухгалтерии, обозначаются иконкой Загруженные из 1С:Бухгалтерии кошельки

Организация

Указывается Организация-владелец банковского счета. При загрузке из учетной системы поле заполняется автоматически и заблокировано для изменений.

Для кошельков (касс) поле не заполняется.

Представление

Наименование кассы или счета для удобного распознавания в списке и при выборе. Всегда доступно для изменения как на предлагаемые системой, так и на произвольные значения.

Остаток

Текущий остаток в валюте счёта с округлением до сотых долей. Обновляется в момент перехода на страницу "Денежные средства".

Валюта

Обозначение валюты счета или кошелька. При загрузке счетов из учетных систем заполняется автоматически и заблокировано для изменений.

Для кошельков доступно для изменения всегда.

Добавление счетов

Автоматически из учетной программы

После настройки синхронизации с 1С:Бухгалтерией счета будут загружаться в базу автоматически.

Создайте счёт в 1С:Бухгалтерии и он автоматически появится в Управленке.

Интеграция с банками

Для настройки синхронизации с банками необходимо открыть карточку счета и нажать на кнопку "Подключить к банку".

Отслеживайте этапы подключения с помощью специальных статусов.

При обнаружение выписок по счетам, которых нет в Управленке, сервис создаст эти счета автоматически.

Вручную

Чтобы добавить новый банковский счет вручную, нажмите кнопку "Добавить счет", расположенную слева, над списком счетов и касс.

В открывшейся карточке нового банковского счета нужно заполнить все обязательные поля:

  • Выбрать организацию из выпадающего списка

Выбор организации

  • Выбрать Банк счёта. Начните вводить наименование, БИК или SWIFT банка. По мере ввода символов система будет предлагать список совпадающих банков.

Выбор организации

  • Указать номер счета в поле "Номер счета"
  • Выбрать наименование (Представление) из предлагаемых системой вариантов или ввести произвольное

Выбор наименования банка

  • Нажать "Записать и закрыть"

Добавление кошельков

Автоматически из 1С

После настройки синхронизации с 1С:Бухгалтерией кассы (кошельки) будут загружаться в базу автоматически.

Вручную

Чтобы добавить новый кошелек вручную, нажмите кнопку "Добавить кошелек", расположенную слева, над списком счетов и касс.

В открывшейся карточке нового кошелька введите наименование и выберите валюту, если она отличается от установленной по умолчанию (рубли).

Когда данные введены, нажмите "Записать и закрыть"

Создание кошелька

Просмотр и изменение данных счёта / кошелька

Чтобы просмотреть данные существующего счёта или кошелька, нужно найти его в списке визуально или при помощи строки поиска и дважды кликнуть по его строке.

Откроется карточка, в которой будут отражены все реквизиты счёта или кошелька. При необходимости можно внести изменения.

Если изменения были внесены, нужно нажать "Записать" или "Записать и закрыть". Если изменений не было, можно нажать кнопку закрытия формы (крестик).

Обратите внимание, для загруженных банковских счетов единственное доступное поле для редактирования - Наименование. Остальные реквизиты при необходимости редактируются в учетной системе, откуда загружаются данные по счетам.

Наименование банка в кошельке



Наши лучшие статьи